Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos-Ekim dönemi kapsayan 3 aylık iç borçlanma stratejisini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan programa göre Hazine, bu dönemde toplam 1 trilyon 272,9 milyar liralık iç borç servisi gerçekleştirecek ve buna karşılık 1 trilyon 199,7 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
İç borçlanmanın yanı sıra dış borç servisi takvimi ve ihraç edilecek finansman araçlarının detayları da strateji raporunda yer aldı.
Aylara Göre Borçlanma ve Servis Rakamları
Önümüzdeki üç aylık periyotta öngörülen iç borç servisi ve iç borçlanma hedefleri aylık bazda şu şekilde planlandı:
-
Ağustos: 596,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 536,7 milyar lira borçlanma,
-
Eylül: 271,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 257,9 milyar lira borçlanma,
-
Ekim: 405,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 405,1 milyar lira borçlanma yapılması hedefleniyor.
Kaynak Dağılımı ve Borçlanma Kanalları
Üç ay boyunca yapılacak iç borçlanmaların piyasa, doğrudan satışlar ve kamu kurumlarına satışlar arasındaki dağılımı da netleşti.
Ağustos ayında hedeflenen 536,7 milyar liralık borçlanmanın 334,7 milyar lirası piyasadan, 165 milyar lirası doğrudan satışlardan ve 37 milyar lirası kamuya satışlardan temin edilecek. Eylül ayında 257,9 milyar liralık borçlanmanın 207,9 milyar lirası piyasadan, 10 milyar lirası doğrudan satıştan ve 40 milyar lirası kamudan sağlanacak. Ekim ayında ise 405,1 milyar liralık borçlanmanın 205,1 milyar lirası piyasadan, 170 milyar lirası doğrudan satışlardan ve 30 milyar lirası kamuya satışlardan oluşacak.
22 İhale ve Doğrudan Satış Yapılacak
Hazine, Ağustos-Ekim dönemindeki finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla borçlanma piyasalarında toplam 22 ihraç işlemi gerçekleştirecek. Bu süreçte 15 tahvil ihalesi düzenlenecek, 5 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak ve 2 Hazine bonosu ihracı gerçekleştirilecek.
Toplam Ödeme Tutarı 1,5 Trilyon Lirayı Aşıyor
Strateji raporuna göre Hazine; Ağustos ayında 644,9 milyar lira, Eylül ayında 313,5 milyar lira ve Ekim ayında 585,1 milyar lira olmak üzere toplam 1 trilyon 543,5 milyar lira ödeme gerçekleştirecek. Yapılacak toplam ödemelerin 270,6 milyar liralık kısmını ise dış borç servisi oluşturacak.